ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г.
ГККП «Ясли-сад№ 99»
Управления образования г.Алматы
(тыс.тенге)
|
Наименование |
План 2015год |
|
ДОХОДЫ |
|
|
Бюджет |
42 234 |
|
Хозрасчет |
67 828 |
|
Итого доходов |
110 062 |
|
Всего затрат по бюджету: |
|
|
Фонд оплаты труда |
32 391 |
|
Коммунальные услуги |
3 761 |
|
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря |
2 350 |
|
Прочие услуги и работы |
3 352 |
|
Прочие текущие затраты |
380 |
|
Итого затрат по бюджету |
42 234 |
|
Всего затрат по хозрасчету: |
|
|
Фонд оплаты труда |
22 195 |
|
Коммунальные услуги |
2 070 |
|
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря |
980 |
|
Приобретение машин и оборудования и прочих ОС |
4 669 |
|
Приобретение продуктов питания |
35 494 |
|
Прочие услуги и работы |
2 244 |
|
Прочие текущие затраты |
176 |
|
Итого затрат по хозрасчету |
67 828 |
ЗаведующаяГККП «Ясли-сад № 99»: Ефимова Т.К
Бухгалтер: Феделеш С.Ю.
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах с 01.01.2015 по 31.12.2015г.
город Алматы
Проектная мощность ясли/сада- 280 детей
количество групп -12, детей - 354
бюджет -6 групп с 5 до 7 лет, детей-175
хозрасчет -6 групп с 2х до 5ти лет, детей-179
по ГККП «Ясли – сада № 99 » штатная численность 79.8 штатных единиц, в том числе педагогический персонал 37.9 единиц. Обслуживающий персонал 41.9 единиц;
Доходы и расходы по бюджету за 12 месяцев 2015г.
1. Доходы составили 110 062 тыс. тенге, из них:
– из местного бюджета 39 912 тыс. тенге
- из республиканского бюджета – 2 322 тыс.тенге
- из хозрасчета 67 828тыс.тенге.
I.Расходы по бюджету составили – 42 234 тыс.тенге
ФОТ 32 391 тыс.тенге
Местный бюджет -30 069тыс.тенге,
Республиканский бюджет – 2 322 тыс.тенге
- коммунальные услуги всего затрат на сумму 3 761 тыс. тенге;
водоотведение - 150, холодную-350, горячую-600, хим. водоснабжение-100, отопления-1325 , электроэнергии -986, услуги связи и интернет- 250.
приобретение медикаментов всего затрат на сумму 50 тыс. тенге
(противошоковая аптечка, медикаменты для скорой мед.помощи и перевязочный материал, простудные и жаропонижающие средства,262 ед).
- приобретены товары и инвентарь. Всего затрат на сумму 740 тыс. тенге.:
( журналы – 39 штук, планы- 4, нудлс- 5 штук, бланочная продукция- 65 штуксоль техническая – 300 кг, журналы медицинские- 22 штуки, веник- 25 штук, обтирочное полотно-205 метров, швабра деревянная -15 штук, прищепка бельевая- 200 штук, перчатки резиновые 200 штук, шланг поливочный трехслойный- 7 бухт,уайт-спирит-10 литров, эмаль белая- 100 кг, эмаль для пола- 60 кг, краска фасадная акриловая-98 кг., известь негашеная – 40 кг, наборы футбол- 10 штук,автомобили-79 штук, конструкторы-72штук,настольные игры-20 штук, развивающие игры -17 штук, куклы- 64, посудка-15 штук, зоомагазин- 15 штук, )
- приобретены моющие и дез.средства. Всего затрат на сумму 434 тыс. тенге(средство для мытья окон- 35 штук, чистящее средство- 245 штук, мыло хозяйственное 600 штук, отбеливатель- 40 штук, туалетное мыло- 480 штук, туалетная бумага -251 штук, салфетки бумажные-251 штук ,мыло жидкое -15 литров, средство для мытья посуды- 100 штук. стиральный порошок автомат – 180 кг, средство для мытья пола- 60 штук )
Приобретение канцелярских товаров. Всего затрат на сумму 280тыс тенге.(линейка, скрепки, бумага печатная, бумага печатная цветная, папка с файлами А4, файл прозрачный, штрих на водяной основе, степлер , зажимы, мел, клей карандаш, боксы для архива, всего 70 наименований ).
Приобретение посуды. Всего затрат на общую сумму 454 тыс.тенге.(бокалы – 50 штук, тарелки -200 штук, блюдце – 100 штук, кастрюли -40 штук, чайники- 18 штук, ножи кухонные– 5 штук, тазы пищевые -14 штук, ведро эмалированное- 18 штук, таз пластмассовый- 25штук, ведро оцинкованное -10 штук, ведро пластмассовое 5 шт).
Приобретение мягкого инвентаря. Всего затрат на сумму 347 тыс. тенге.(пододеяльники -75 штук, наволочки- 75 штук, простынь -75 штук, матрацы-40 штук, фланель-50 метров, полотно вафельное-200 метров, фартуки -23 штуки, косынки - 21 штука,).
Подписка на периодическую печать. Всего затрат на сумму 45,0 тыс, тенге.( Газеты и журналы 12 штук)
Оплата прочих работ и услуг, в том числе текущий ремонт . Всего затрат на сумму 3 292 тыс.тенге тех.обслуживание систем отопления- 394тыс.тенге,тех.обслуживание системы пожарной сигнализации- 83 тыс.тенге, вывоз ТБО- 293тыс.тенге,техобслуживание кухонного оборудования-180 тыс, тенге, техобслуживание прачечного оборудования- 165тыс.тенге, техобслуживание электросетей-150 тыс.тенге, изготовление печати- 22 тыс. тенге, техобслуживание сетей горячего и холодного водоснабжения-42 тыс. тенге, дератизация и дезинсекция – 203 тыс.тенге, демонтаж и монтаж водомера- 49 тыс. тенге, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности- 453тыс тенге, семинары- 57 тыс. тенге, мероприятия по охране труда- 226 тыс. тенге, обновление и авторское сопровождение бухгалтерской программы 1С- 300 тыс.тенге, аварийный ремонт наружных электросетей( столбы)-97 тыс. тенге, услуги мед. осмотра для сотрудников- 154,0тыс.тенге,профилактическое испытания электрооборудования и электропроводки-130 тыс. тенге, поверка электроизмерительных приборов-20 тыс.тенге, стирка и чистка ковров-70,0 тыс. тенге, утилизация ламп- 26,0 тыс. тенге, текущий ремонт покраска стен -178,0 тыс. тенге
Озеленение
Всего затрат на сумму 60 тыс. тенге(петунья-500 штук, магнолия- 2 штуки, пузыреплодник 10 штук)
Прочие текущие затраты. Всего затрат на сумму 380 тыс.тенге.( услуги банка- 174 тыс.тенге ,налог на имущество- 165 тыс.тенге, налог на землю- 41 тыс.тенге).
II. Доходы и расходы по хозрасчету за 12 месяцев 2015г.
Доходы составили всего 67 828 тыс.тенге, из них:
- из хозрасчета 67 828 тыс.тенге.
2.Расходы по хозрасчету составили -67 828 тыс.тенге
ФОТ составил 22 195 тыс.тенге
коммунальные услуги всего затрат на сумму 2 070 тыс. тенге;
водоотведение - 197, холодную-354, горячую-300, хим. водоснабжение-50, отопления-526 , электроэнергии- 620, услуги связи и интернет -23
- приобретены товары и инвентарь. Всего затрат на сумму 980(тюль -66 метров, игрушки новогодние-112 шт , картридж для принтера – 4 шт,спортинвентарь-62 шт, строительный материал- 176 ед., хозяйственный инвентарь- 110 ед)
Приобретение ОС. Всего затрат на сумму 4 669 тыс.тенге
(клюшки- 10штук, ворота хоккейные- 2 штуки, лыжи детские-10 штук, кровати 2х ярусные- 26штук, национальный костюм для мальчиков – 10 штук, для девочек-10 штук, сказочные персонажи- 55шт,стенка в каб. психолога-1 комплект, стол-трапеция- 5 штук, тумба по ТВ-1 штука, парта – шт 9, стулья детские- 54 штук, стеллаж- 2 шт, зеленый уголок- 1 комплект, шкаф угловой- 1 штука ,жалюзи- 46 м2,проектор- 1 шт, ковры4*6- 2 шт, стол детский – 8 шт)
Оплата прочих работ и услуг. Всего затрат на сумму 2 244 тыс.тенге (покрытие каучуковое-резиновое 1 игровой площадки-1 735 тыс. тенге, изготовление стендов-110 тыс. тенге, распечатка лейблов, на фотобумаге, пригласительных- 31тыс. тенге, переврезка системы отопления -181т. тенге, покраска потолка водоэмульсией-187т. тенге).
Прочие текущие затраты. Всего затрат на сумму 176 тыс.тенге. (услуги банку- 176 тыс. тенге)
Приобретение продуктов питания - 35 494 тыс.тенге( хлебо-булочные изделия, кисло-молочные, макаронные и сыпучие изделия, овощи-фрукты,соки , мясо, куры, рыба)Стоимость питания на 1 ребенка в день составляет- 600 тенге,
посещаемость детей за 12 месяцев – 59 156 колич. детодней.
Заведующая ГККП «Ясли-сад № 99 » Ефимова Т.К
Бухгалтер Феделеш С.Ю.